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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 423.00 | 8 788.00 | 85 635.00 | 94 423.00 |
BN En cours de production de biens | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BT Marchandises | 397 981.00 | | 397 981.00 | 397 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 466.00 | 3 546.00 | 250 920.00 | 254 466.00 |
BZ Autres créances | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
CF Disponibilités | 175 095.00 | | 175 095.00 | 175 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 103.00 | 3 546.00 | 1 012 557.00 | 1 016 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 526.00 | 12 334.00 | 1 098 192.00 | 1 110 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 497.00 | 349 534.00 | | 380 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 035.00 | 30 962.00 | | 41 035.00 |
DL TOTAL (I) | 476 532.00 | 435 497.00 | | 476 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 222.00 | 113 657.00 | | 104 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 86 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 578.00 | 279 316.00 | | 311 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 860.00 | 132 288.00 | | 128 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 661.00 | 611 260.00 | | 621 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 192.00 | 1 046 757.00 | | 1 098 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 661.00 | 597 273.00 | | 556 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 1 229.00 | | 1 120.00 |