| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 73 406.00 | 61 791.00 | 11 615.00 | 73 406.00 |
AP Constructions | 168 122.00 | 120 514.00 | 47 607.00 | 168 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 303.00 | 81 686.00 | 36 617.00 | 118 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 615.00 | 242 956.00 | 31 659.00 | 274 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 453.00 | 506 947.00 | 147 506.00 | 654 453.00 |
BT Marchandises | 516 602.00 | 46 494.00 | 470 108.00 | 516 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 529.00 | 75 001.00 | 310 528.00 | 385 529.00 |
BZ Autres créances | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CF Disponibilités | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 775.00 | 121 495.00 | 1 050 279.00 | 1 171 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 228.00 | 628 443.00 | 1 197 785.00 | 1 826 228.00 |
CU Autres participations | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 705 876.00 | | | 705 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DK Provisions réglementées | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 803 288.00 | | | 803 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 557.00 | | | 315 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 498.00 | | | 394 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 785.00 | | | 1 197 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 165.00 | | | 391 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 761.00 | | 2 567 761.00 | 2 567 761.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 001.00 | | 2 568 001.00 | 2 568 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 240.00 | | | 2 622 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 080.00 | | | 2 556 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 514.00 | | 2 939.00 | 651 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 507.00 | | 2 939.00 | 631 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 645.00 | 50 303.00 | | 456 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 645.00 | 50 303.00 | | 456 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 778.00 | 1 178.00 | | 11 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 261.00 | 46 494.00 | 41 261.00 | 41 261.00 |
6T Sur comptes clients | 76 338.00 | 2 398.00 | 3 735.00 | 76 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 600.00 | 48 893.00 | 44 997.00 | 117 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 377.00 | 50 070.00 | 44 997.00 | 129 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 893.00 | 44 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 557.00 | 315 557.00 | | 315 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 296 395.00 | | | 296 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
VB T. V. A. | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 282.00 | 30 635.00 | 647.00 | 31 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 591.00 | 403 457.00 | 89 134.00 | 492 591.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 812.00 | 391 165.00 | 647.00 | 391 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
ST Autres comptes | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 967.00 | | | 541 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 543.00 | | | 420 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 781.00 | | | 270 781.00 |