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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 73 406.00 | 64 593.00 | 8 813.00 | 73 406.00 |
AP Constructions | 168 122.00 | 126 345.00 | 41 777.00 | 168 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 153.00 | 86 406.00 | 22 747.00 | 109 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 940.00 | 252 527.00 | 31 413.00 | 283 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 575.00 | 529 870.00 | 124 705.00 | 654 575.00 |
BT Marchandises | 569 256.00 | 51 233.00 | 518 023.00 | 569 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 918.00 | 59 919.00 | 321 999.00 | 381 918.00 |
BZ Autres créances | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CF Disponibilités | 355 396.00 | | 355 396.00 | 355 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 540.00 | 111 152.00 | 1 286 388.00 | 1 397 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 115.00 | 641 023.00 | 1 411 092.00 | 2 052 115.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 772 036.00 | 705 876.00 | | 772 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 668.00 | 66 160.00 | | 85 668.00 |
DK Provisions réglementées | 14 133.00 | 12 955.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 890 134.00 | 803 288.00 | | 890 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720.00 | 31 282.00 | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 596.00 | 2 686.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 622.00 | 315 557.00 | | 442 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | 40 461.00 | | 56 934.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 496.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 958.00 | 394 498.00 | | 520 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 092.00 | 1 197 785.00 | | 1 411 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 847.00 | | 2 735 847.00 | 2 735 847.00 |
FG Production vendue services | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 808.00 | | 2 813 808.00 | 2 813 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 536.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 1 536.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 1 715.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | 2 893.00 | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -1 357.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 29 623.00 | | 37 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 899.00 | 2 622 240.00 | | 2 884 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 231.00 | 2 556 080.00 | | 2 799 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 668.00 | 66 160.00 | | 85 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 453.00 | | 27 411.00 | 654 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 290.00 | 654 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 236.00 | 634 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 446.00 | | 27 411.00 | 634 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 947.00 | 45 819.00 | 22 895.00 | 506 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 947.00 | 45 819.00 | 22 895.00 | 506 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 955.00 | 1 178.00 | | 12 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 494.00 | 51 233.00 | 46 494.00 | 46 494.00 |
6T Sur comptes clients | 75 001.00 | | 15 082.00 | 75 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 495.00 | 51 233.00 | 61 576.00 | 121 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 451.00 | 52 411.00 | 61 576.00 | 134 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 622.00 | 442 622.00 | | 442 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 720.00 | 3 460.00 | 12 260.00 | 15 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 888.00 | 401 190.00 | 71 697.00 | 472 888.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 362.00 | 503 103.00 | 12 260.00 | 515 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |