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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 73 406.00 | 66 482.00 | 6 925.00 | 73 406.00 |
AP Constructions | 168 122.00 | 132 172.00 | 35 950.00 | 168 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 053.00 | 98 489.00 | 30 564.00 | 129 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 885.00 | 149 723.00 | 191 162.00 | 340 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 420.00 | 446 865.00 | 284 555.00 | 731 420.00 |
BT Marchandises | 580 461.00 | 52 241.00 | 528 219.00 | 580 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 330.00 | 65 679.00 | 291 652.00 | 357 330.00 |
BZ Autres créances | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CF Disponibilités | 391 913.00 | | 391 913.00 | 391 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 100.00 | 117 920.00 | 1 350 180.00 | 1 468 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 520.00 | 564 785.00 | 1 634 734.00 | 2 199 520.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 857 704.00 | 772 036.00 | | 857 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 85 668.00 | | 79 848.00 |
DK Provisions réglementées | 15 311.00 | 14 133.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 971 159.00 | 890 134.00 | | 971 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 005.00 | 15 720.00 | | 162 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 854.00 | 5 596.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 442 622.00 | | 413 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 56 934.00 | | 75 637.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 80.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 575.00 | 520 958.00 | | 663 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 734.00 | 1 411 092.00 | | 1 634 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 318.00 | | 2 640 318.00 | 2 640 318.00 |
FG Production vendue services | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 741.00 | | 2 687 741.00 | 2 687 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 378.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 6 088.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 061.00 | 7 466.00 | | 41 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 323.00 | 4 074.00 | | 9 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 9 592.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 560.00 | -2 126.00 | | 30 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | 37 766.00 | | 29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 534.00 | 2 884 899.00 | | 2 791 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 686.00 | 2 799 231.00 | | 2 711 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 848.00 | 85 668.00 | | 79 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 575.00 | | 211 095.00 | 654 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 250.00 | 731 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 250.00 | 711 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 621.00 | | 211 095.00 | 634 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 870.00 | 51 245.00 | 134 250.00 | 529 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 870.00 | 51 245.00 | 134 250.00 | 529 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 133.00 | 1 178.00 | | 14 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 233.00 | 52 241.00 | 51 233.00 | 51 233.00 |
6T Sur comptes clients | 59 919.00 | 14 254.00 | 8 494.00 | 59 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 152.00 | 66 495.00 | 59 727.00 | 111 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 285.00 | 67 673.00 | 59 727.00 | 125 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 413 480.00 | | 413 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 005.00 | 27 387.00 | 129 302.00 | 162 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 726.00 | 415 477.00 | 80 249.00 | 495 726.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 721.00 | 520 103.00 | 129 302.00 | 654 721.00 |