| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 1 116 570.00 | 168 497.00 | 948 073.00 | 1 116 570.00 |
AP Constructions | 1 052 217.00 | 387 146.00 | 665 071.00 | 1 052 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 236.00 | 110 299.00 | 181 937.00 | 292 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 746.00 | 301 142.00 | 539 603.00 | 840 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 994.00 | 967 084.00 | 2 370 910.00 | 3 337 994.00 |
BT Marchandises | 1 558 089.00 | 140 228.00 | 1 417 861.00 | 1 558 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 773.00 | 50 798.00 | 707 975.00 | 758 773.00 |
BZ Autres créances | 237 158.00 | | 237 158.00 | 237 158.00 |
CF Disponibilités | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 399.00 | 191 026.00 | 2 574 373.00 | 2 765 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 393.00 | 1 158 110.00 | 4 945 283.00 | 6 103 393.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 16 000.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 707.00 | | | 549 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 1 133 417.00 | 1 030 726.00 | | 1 133 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 479.00 | 102 691.00 | | 214 479.00 |
DK Provisions réglementées | 67 991.00 | 17 666.00 | | 67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 490.00 | 1 169 379.00 | | 1 985 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 796.00 | 358 211.00 | | 1 377 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 157.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 683.00 | 7 795.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 826.00 | 729 181.00 | | 1 363 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 188.00 | 131 746.00 | | 181 188.00 |
EA Autres dettes | 29 968.00 | 24 108.00 | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 793.00 | 1 251 198.00 | | 2 959 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 283.00 | 2 420 578.00 | | 4 945 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 629 758.00 | | 6 629 758.00 | 6 629 758.00 |
FG Production vendue services | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 843.00 | | 6 662 843.00 | 6 662 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 411 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 3 024.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804.00 | 3 024.00 | | 17 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 602.00 | 6 999.00 | | 13 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 264.00 | 1 178.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 065.00 | 8 177.00 | | 29 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | -5 153.00 | | -11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 366.00 | 39 954.00 | | 83 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 268.00 | 4 921 538.00 | | 6 795 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 789.00 | 4 818 848.00 | | 6 580 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 479.00 | 102 691.00 | | 214 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 066.00 | | 2 391 255.00 | 983 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 327.00 | 3 337 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 327.00 | 3 318 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 112.00 | | 2 391 255.00 | 963 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 326.00 | 463 647.00 | 8 889.00 | 512 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 326.00 | 463 647.00 | 8 889.00 | 512 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 666.00 | 50 324.00 | | 17 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 217.00 | 140 228.00 | 88 217.00 | 88 217.00 |
6T Sur comptes clients | 53 866.00 | | 3 068.00 | 53 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 083.00 | 140 228.00 | 91 285.00 | 142 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 750.00 | 190 552.00 | 91 285.00 | 159 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 826.00 | 1 363 826.00 | | 1 363 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UX Autres créances clients | 685 228.00 | 685 228.00 | | 685 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
VB T. V. A. | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 796.00 | 209 319.00 | 610 853.00 | 1 377 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 850.00 | 941 305.00 | 73 545.00 | 1 014 850.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 111.00 | 1 784 634.00 | 610 853.00 | 2 953 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |