| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 84 143.00 | 68 832.00 | 15 312.00 | 84 143.00 |
AP Constructions | 173 098.00 | 135 462.00 | 37 636.00 | 173 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 479.00 | 54 302.00 | 92 177.00 | 146 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 870.00 | 158 451.00 | 330 419.00 | 488 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 544.00 | 417 047.00 | 495 498.00 | 912 544.00 |
BT Marchandises | 849 964.00 | 76 497.00 | 773 467.00 | 849 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 580.00 | 66 931.00 | 356 649.00 | 423 580.00 |
BZ Autres créances | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CF Disponibilités | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 715.00 | 143 428.00 | 1 568 288.00 | 1 711 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 260.00 | 560 474.00 | 2 063 786.00 | 2 624 260.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 937 552.00 | 857 704.00 | | 937 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 174.00 | 79 848.00 | | 93 174.00 |
DK Provisions réglementées | 16 489.00 | 15 311.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 511.00 | 971 159.00 | | 1 065 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 145.00 | 162 005.00 | | 280 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 19.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 563.00 | 8 854.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 463.00 | 413 480.00 | | 615 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | 75 637.00 | | 91 774.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 3 579.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 275.00 | 663 575.00 | | 998 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 786.00 | 1 634 734.00 | | 2 063 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 847.00 | | 3 428 847.00 | 3 428 847.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 847.00 | | 3 428 847.00 | 3 428 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 61.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 41 000.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | 41 061.00 | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | 9 323.00 | | 5 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 10 501.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 30 560.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | 29 832.00 | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 423.00 | 2 791 534.00 | | 3 500 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 249.00 | 2 711 686.00 | | 3 407 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 174.00 | 79 848.00 | | 93 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 420.00 | | 275 664.00 | 731 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 540.00 | 912 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 540.00 | 892 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 466.00 | | 275 664.00 | 711 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 311.00 | 1 178.00 | | 15 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 241.00 | 76 497.00 | 52 241.00 | 52 241.00 |
6T Sur comptes clients | 65 679.00 | 6 019.00 | 4 767.00 | 65 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 920.00 | 82 516.00 | 57 009.00 | 117 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 231.00 | 83 694.00 | 57 009.00 | 133 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 463.00 | 615 463.00 | | 615 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 340 491.00 | 340 491.00 | | 340 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
VB T. V. A. | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 145.00 | 50 408.00 | 229 737.00 | 280 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 689.00 | 539 600.00 | 83 089.00 | 622 689.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 712.00 | 759 975.00 | 229 737.00 | 989 712.00 |