| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 84 143.00 | 71 643.00 | 12 500.00 | 84 143.00 |
AP Constructions | 173 098.00 | 138 843.00 | 34 254.00 | 173 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 802.00 | 75 275.00 | 105 527.00 | 180 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 742.00 | 226 564.00 | 282 177.00 | 508 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 066.00 | 512 326.00 | 470 740.00 | 983 066.00 |
BT Marchandises | 980 190.00 | 88 217.00 | 891 973.00 | 980 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 775.00 | 53 866.00 | 493 909.00 | 547 775.00 |
BZ Autres créances | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
CF Disponibilités | 378 572.00 | | 378 572.00 | 378 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 009.00 | 142 083.00 | 1 932 925.00 | 2 075 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 074.00 | 654 409.00 | 2 403 665.00 | 3 058 074.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 1 030 726.00 | 937 552.00 | | 1 030 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 691.00 | 93 174.00 | | 102 691.00 |
DK Provisions réglementées | 17 666.00 | 16 489.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 379.00 | 1 065 511.00 | | 1 169 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 211.00 | 280 145.00 | | 358 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 136.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 795.00 | 8 563.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 181.00 | 615 463.00 | | 729 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 746.00 | 91 774.00 | | 131 746.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 4 535.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 286.00 | 1 000 615.00 | | 1 234 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 665.00 | 2 066 126.00 | | 2 403 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816 657.00 | | 4 816 657.00 | 4 816 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 657.00 | | 4 816 657.00 | 4 816 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 1 502.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 9 503.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | 5 624.00 | | 6 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | 8 981.00 | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | 522.00 | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 954.00 | 35 513.00 | | 39 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 538.00 | 3 500 423.00 | | 4 921 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 848.00 | 3 407 249.00 | | 4 818 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 691.00 | 93 174.00 | | 102 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 544.00 | | 70 521.00 | 912 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 591.00 | | 70 521.00 | 892 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 047.00 | 95 280.00 | | 417 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 047.00 | 95 280.00 | | 417 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 489.00 | 1 178.00 | | 16 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 497.00 | 88 217.00 | 76 497.00 | 76 497.00 |
6T Sur comptes clients | 66 931.00 | | 13 065.00 | 66 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 428.00 | 88 217.00 | 89 561.00 | 143 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 916.00 | 89 395.00 | 89 561.00 | 159 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 181.00 | 729 181.00 | | 729 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 480 616.00 | 480 616.00 | | 480 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
VB T. V. A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 211.00 | 70 583.00 | 231 848.00 | 358 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 247.00 | 649 088.00 | 67 159.00 | 716 247.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 490.00 | 938 862.00 | 231 848.00 | 1 226 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |