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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 1 116 570.00 | 209 234.00 | 907 335.00 | 1 116 570.00 |
AP Constructions | 1 090 917.00 | 442 845.00 | 648 072.00 | 1 090 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 775.00 | 143 827.00 | 163 947.00 | 307 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 762.00 | 274 351.00 | 626 412.00 | 900 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 951.00 | 1 070 258.00 | 2 370 694.00 | 3 440 951.00 |
BT Marchandises | 2 066 450.00 | 185 981.00 | 1 880 470.00 | 2 066 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 517.00 | 3 918.00 | 761 599.00 | 765 517.00 |
BZ Autres créances | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CF Disponibilités | 276 562.00 | | 276 562.00 | 276 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 447.00 | 189 899.00 | 3 070 548.00 | 3 260 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 398.00 | 1 260 156.00 | 5 441 241.00 | 6 701 398.00 |
CU Autres participations | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 707.00 | 549 707.00 | | 549 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 1 347 896.00 | 1 133 417.00 | | 1 347 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 184.00 | 214 479.00 | | 423 184.00 |
DK Provisions réglementées | 74 922.00 | 67 991.00 | | 74 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 605.00 | 1 985 490.00 | | 2 415 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 498.00 | 1 377 796.00 | | 1 746 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 334.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 472.00 | 6 683.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 937.00 | 1 363 826.00 | | 1 009 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 479.00 | 181 188.00 | | 211 479.00 |
EA Autres dettes | 45 781.00 | 30 087.00 | | 45 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 636.00 | 2 959 912.00 | | 3 025 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 241.00 | 4 945 402.00 | | 5 441 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 894 262.00 | | 7 894 262.00 | 7 894 262.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 506.00 | | 7 895 506.00 | 7 895 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 899.00 | |
GE Autres charges | | | 62 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 2 804.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 251.00 | 15 000.00 | | 106 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 989.00 | 17 804.00 | | 109 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 434.00 | 13 602.00 | | 22 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 795.00 | 11 199.00 | | 63 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 931.00 | 4 264.00 | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 160.00 | 29 065.00 | | 93 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 829.00 | -11 260.00 | | 16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 631.00 | 83 366.00 | | 146 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 082.00 | 6 795 268.00 | | 8 236 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 898.00 | 6 580 789.00 | | 7 812 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 184.00 | 214 479.00 | | 423 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 994.00 | | 354 380.00 | 3 337 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 423.00 | 3 440 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 423.00 | 3 420 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 040.00 | | 354 380.00 | 3 318 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 084.00 | 272 179.00 | 169 005.00 | 967 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 084.00 | 272 179.00 | 169 005.00 | 967 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 991.00 | 6 931.00 | | 67 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 228.00 | 185 981.00 | 140 228.00 | 140 228.00 |
6T Sur comptes clients | 50 798.00 | 3 918.00 | 50 798.00 | 50 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 026.00 | 189 899.00 | 191 026.00 | 191 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 017.00 | 196 830.00 | 191 026.00 | 259 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 937.00 | 1 009 937.00 | | 1 009 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
UX Autres créances clients | 760 816.00 | 760 816.00 | | 760 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 498.00 | 275 871.00 | 833 377.00 | 1 746 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 434.00 | 917 434.00 | | 917 434.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 164.00 | 1 543 537.00 | 833 377.00 | 3 014 164.00 |