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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 58 357.00 | 673.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 044.00 | 228 479.00 | 162 564.00 | 391 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 675.00 | 289 892.00 | 323 783.00 | 613 675.00 |
BT Marchandises | 196 047.00 | | 196 047.00 | 196 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 245.00 | 2 504.00 | 83 741.00 | 86 245.00 |
BZ Autres créances | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 718.00 | 2 504.00 | 365 214.00 | 367 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 393.00 | 292 396.00 | 688 997.00 | 981 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 184 536.00 | | 199 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 15 364.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 226 978.00 | 208 700.00 | | 226 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 906.00 | 163 870.00 | | 143 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 12 157.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 322.00 | 195 248.00 | | 214 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 74 928.00 | | 76 476.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 873.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 019.00 | 447 076.00 | | 462 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 997.00 | 655 776.00 | | 688 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 989.00 | | | 577 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 388.00 | | | 414 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 630.00 | 41 262.00 | | 248 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 298.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 873.00 | 39 963.00 | | 246 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 778.00 | 118 620.00 | 24 158.00 | 142 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 708.00 | 143 073.00 | 21 635.00 | 164 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 019.00 | 437 862.00 | 24 158.00 | 462 019.00 |