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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 58 657.00 | 373.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 940.00 | 266 354.00 | 125 585.00 | 391 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 571.00 | 328 067.00 | 286 504.00 | 614 571.00 |
BT Marchandises | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 725.00 | 1 044.00 | 85 681.00 | 86 725.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CF Disponibilités | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 769.00 | 1 044.00 | 375 725.00 | 376 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 339.00 | 329 111.00 | 662 229.00 | 991 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 178.00 | 199 900.00 | | 218 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 18 278.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 239 586.00 | 226 978.00 | | 239 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 965.00 | 143 906.00 | | 61 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 19 157.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 214 322.00 | | 265 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 435.00 | 76 476.00 | | 65 435.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 8 158.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 643.00 | 462 019.00 | | 422 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 229.00 | 688 997.00 | | 662 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 810.00 | 437 862.00 | | 394 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 675.00 | | | 613 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 892.00 | 38 175.00 | | 289 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 837.00 | 38 175.00 | | 286 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 965.00 | 34 131.00 | 27 833.00 | 61 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 361.00 | 131 532.00 | 23 829.00 | 155 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 643.00 | 394 810.00 | 27 833.00 | 422 643.00 |