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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 421.00 | 58 291.00 | 5 130.00 | 63 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 690.00 | 383 965.00 | 60 724.00 | 444 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 212.00 | 445 311.00 | 236 900.00 | 682 212.00 |
BT Marchandises | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 100.00 | 2 814.00 | 71 286.00 | 74 100.00 |
BZ Autres créances | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 516.00 | 2 814.00 | 358 702.00 | 361 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 729.00 | 448 125.00 | 595 603.00 | 1 043 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 255 698.00 | | | 255 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 879.00 | | | 197 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 904.00 | | | 339 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 603.00 | | | 595 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 014.00 | | | 307 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 337.00 | | 12 876.00 | 669 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 736.00 | | 2 376.00 | 505 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 500.00 | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 818.00 | 48 494.00 | | 396 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 763.00 | 48 494.00 | | 393 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 118.00 | 15 228.00 | 22 390.00 | 48 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 390.00 | 137 390.00 | 21 000.00 | 158 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 905.00 | 307 015.00 | 22 390.00 | 339 905.00 |