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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 421.00 | 59 724.00 | 3 697.00 | 63 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 727.00 | 409 655.00 | 36 072.00 | 445 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 995.00 | 472 435.00 | 212 561.00 | 684 995.00 |
BT Marchandises | 208 892.00 | | 208 892.00 | 208 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CF Disponibilités | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 952.00 | | 424 952.00 | 424 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 948.00 | 472 435.00 | 637 513.00 | 1 109 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 899.00 | 218 809.00 | | 246 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | 28 090.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 262 800.00 | 255 699.00 | | 262 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | 48 708.00 | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 818.00 | 24 211.00 | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 360.00 | 197 879.00 | | 216 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 68 932.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 174.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 713.00 | 339 905.00 | | 374 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 513.00 | 595 604.00 | | 637 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 212.00 | | 2 783.00 | 682 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 111.00 | | 1 037.00 | 508 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | 1 746.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 312.00 | 27 123.00 | | 445 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 257.00 | 27 123.00 | | 442 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 360.00 | 216 360.00 | | 216 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 905.00 | 15.00 | | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 769.00 | 142 023.00 | 22 746.00 | 164 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 713.00 | 341 822.00 | | 374 713.00 |