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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 740.00 | 110.00 | 1 630.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 206.00 | 61 326.00 | 3 880.00 | 65 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 478.00 | 395 836.00 | 80 642.00 | 476 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 271.00 | 460 327.00 | 258 944.00 | 719 271.00 |
BT Marchandises | 219 044.00 | | 219 044.00 | 219 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 674.00 | | 368 674.00 | 368 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 944.00 | 460 327.00 | 627 617.00 | 1 087 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 246 899.00 | | 254 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | 7 102.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 277 871.00 | 262 800.00 | | 277 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 129.00 | 32 905.00 | | 62 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | 31 818.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 470.00 | 216 360.00 | | 196 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 417.00 | 93 150.00 | | 64 417.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 479.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 746.00 | 374 713.00 | | 349 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 617.00 | 637 513.00 | | 627 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 271.00 | 32 890.00 | | 42 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 995.00 | | 78 561.00 | 684 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 285.00 | 719 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 285.00 | 543 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 148.00 | | 78 561.00 | 509 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 435.00 | 19 176.00 | 31 283.00 | 472 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 380.00 | 19 176.00 | 31 283.00 | 469 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 054.00 | 16 783.00 | 31 771.00 | 59 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VP Divers | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 311.00 | 133 565.00 | 22 746.00 | 156 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 746.00 | 307 475.00 | 31 771.00 | 349 746.00 |