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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 414.00 | 56 965.00 | 5 448.00 | 62 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 321.00 | 336 796.00 | 106 524.00 | 443 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 336.00 | 396 817.00 | 272 519.00 | 669 336.00 |
BT Marchandises | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 850.00 | 5 004.00 | 80 846.00 | 85 850.00 |
BZ Autres créances | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 234.00 | 5 004.00 | 361 230.00 | 366 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 571.00 | 401 821.00 | 633 749.00 | 1 035 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 034.00 | 230 785.00 | | 198 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | -32 750.00 | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 227 609.00 | 206 834.00 | | 227 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 078.00 | 47 992.00 | | 76 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 457.00 | 18 193.00 | | 17 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 301.00 | 254 650.00 | | 246 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 516.00 | 74 515.00 | | 63 516.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 17 672.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 140.00 | 413 023.00 | | 406 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 749.00 | 619 858.00 | | 633 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 044.00 | 384 716.00 | | 358 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 355.00 | 9 645.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 017.00 | | 51 095.00 | 621 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 669 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 505 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 416.00 | | 51 095.00 | 457 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 363.00 | 36 229.00 | 2 775.00 | 363 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 308.00 | 36 229.00 | 2 775.00 | 360 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 722.00 | 17 626.00 | 37 596.00 | 65 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 492.00 | 152 992.00 | 10 500.00 | 163 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 140.00 | 358 044.00 | 37 596.00 | 406 140.00 |