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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 58 811.00 | 218.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 385.00 | 301 496.00 | 96 888.00 | 398 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 016.00 | 363 363.00 | 257 653.00 | 621 016.00 |
BT Marchandises | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 673.00 | 1 583.00 | 91 090.00 | 92 673.00 |
BZ Autres créances | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CF Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 788.00 | 1 583.00 | 362 205.00 | 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 805.00 | 364 946.00 | 619 858.00 | 984 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 785.00 | 218 178.00 | | 230 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 750.00 | 12 608.00 | | -32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 206 834.00 | 239 586.00 | | 206 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 992.00 | 61 965.00 | | 47 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | 13 161.00 | | 18 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 650.00 | 265 685.00 | | 254 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 65 435.00 | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 16 397.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 023.00 | 422 643.00 | | 413 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 858.00 | 662 229.00 | | 619 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 716.00 | 394 810.00 | | 384 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 571.00 | | | 614 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 970.00 | | | 450 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 067.00 | 35 297.00 | | 328 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 012.00 | 35 297.00 | | 325 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 347.00 | 10 039.00 | 17 808.00 | 38 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VP Divers | 61 733.00 | 50 890.00 | 10 843.00 | 61 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 165.00 | 329 165.00 | | 329 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 312.00 | 147 969.00 | 21 343.00 | 169 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 024.00 | 384 716.00 | 17 808.00 | 413 024.00 |