| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | | 1 395 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 368.00 | 73 641.00 | 726.00 | 74 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 909.00 | 76 444.00 | 1 412 465.00 | 1 488 909.00 |
BT Marchandises | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BZ Autres créances | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 411.00 | 76 444.00 | 1 714 967.00 | 1 791 411.00 |
CU Autres participations | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 357.00 | 599 717.00 | | 689 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 122 639.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 999 296.00 | 942 357.00 | | 999 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 742.00 | 450 835.00 | | 395 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 066.00 | 76 694.00 | | 93 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 937.00 | 139 434.00 | | 150 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 687.00 | 43 515.00 | | 48 687.00 |
EA Autres dettes | | 6 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 671.00 | 729 011.00 | | 715 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 967.00 | 1 671 368.00 | | 1 714 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 160.00 | 729 011.00 | | 415 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 909.00 | | | 1 488 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 598.00 | | | 1 395 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 833.00 | 611.00 | | 75 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 89.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 524.00 | 522.00 | | 75 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 483.00 | 94 972.00 | 300 511.00 | 395 483.00 |
VI Groupe et associés | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 671.00 | 415 160.00 | 300 511.00 | 715 671.00 |