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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 2 127.00 | 928.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 846.00 | 70 916.00 | 1 930.00 | 72 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 688.00 | 323 043.00 | 1 171 645.00 | 1 494 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 129 488.00 | | 129 488.00 | 129 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 202.00 | | 191 202.00 | 191 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 890.00 | 323 043.00 | 1 362 847.00 | 1 685 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 345.00 | 650 913.00 | | 662 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 457.00 | 11 432.00 | | 47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 929 803.00 | 882 345.00 | | 929 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 543.00 | 289 474.00 | | 219 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 864.00 | 27 926.00 | | 61 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 142 953.00 | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | 58 548.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 044.00 | 518 900.00 | | 433 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 847.00 | 1 401 245.00 | | 1 362 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 724.00 | 518 900.00 | | 306 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 440.00 | | 1 164 440.00 | 1 164 440.00 |
FG Production vendue services | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 680.00 | | 1 380 680.00 | 1 380 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 58.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 58.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 58.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | -406.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 471.00 | 1 322 696.00 | | 1 394 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 013.00 | 1 311 264.00 | | 1 347 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 457.00 | 11 432.00 | | 47 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 153.00 | | 2 545.00 | 1 492 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 494 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 75 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 200.00 | | | 1 395 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 866.00 | | 1 045.00 | 74 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 086.00 | | 1 500.00 | 22 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 714.00 | 2 338.00 | 10.00 | 70 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 714.00 | 2 338.00 | 10.00 | 70 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 343.00 | 84 022.00 | 126 321.00 | 210 343.00 |
VI Groupe et associés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 044.00 | 306 724.00 | 126 321.00 | 433 044.00 |