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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 368.00 | 74 023.00 | 344.00 | 74 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 506.00 | 326 826.00 | 1 164 680.00 | 1 491 506.00 |
BT Marchandises | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 590.00 | 326 826.00 | 1 349 764.00 | 1 676 590.00 |
CU Autres participations | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 296.00 | 689 357.00 | | 646 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 278.00 | 89 939.00 | | -171 278.00 |
DL TOTAL (I) | 695 018.00 | 999 296.00 | | 695 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 863.00 | 422 981.00 | | 343 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 672.00 | 93 066.00 | | 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 847.00 | 150 937.00 | | 154 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | 48 687.00 | | 54 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 746.00 | 715 671.00 | | 654 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 764.00 | 1 714 966.00 | | 1 349 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 188.00 | 27 238.00 | | 43 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 653.00 | | 1 259 653.00 | 1 259 653.00 |
FG Production vendue services | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 651.00 | | 1 278 651.00 | 1 278 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 711.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 711.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 700.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 30 432.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 662.00 | 1 360 320.00 | | 1 290 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 940.00 | 1 270 381.00 | | 1 461 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 278.00 | 89 939.00 | | -171 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 909.00 | | 2 597.00 | 1 488 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 2 597.00 | 16 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 443.00 | 382.00 | | 76 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 045.00 | 382.00 | | 76 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 675.00 | 98 944.00 | 201 731.00 | 300 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 416.00 | 47 256.00 | 160.00 | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 746.00 | 453 015.00 | 201 731.00 | 654 746.00 |