| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 649.00 | 61 773.00 | 1 876.00 | 63 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 225.00 | 313 793.00 | 1 167 432.00 | 1 481 225.00 |
BT Marchandises | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 548.00 | | 226 548.00 | 226 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 773.00 | 313 793.00 | 1 393 980.00 | 1 707 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 472 518.00 | 646 296.00 | | 472 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | -171 278.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 725 456.00 | 695 018.00 | | 725 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 171.00 | 343 863.00 | | 448 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 029.00 | 101 672.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 639.00 | 154 847.00 | | 113 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | 54 364.00 | | 50 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 524.00 | 654 746.00 | | 668 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 980.00 | 1 349 764.00 | | 1 393 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 393.00 | 453 016.00 | | 290 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 43 188.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 256 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | 80.00 | | 13 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 80.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | -80.00 | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 790.00 | 1 290 662.00 | | 1 286 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 852.00 | 1 461 940.00 | | 1 253 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | -171 278.00 | | 32 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 506.00 | | | 1 491 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 825.00 | 761.00 | 13 793.00 | 76 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 427.00 | 761.00 | 13 395.00 | 76 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 081.00 | 69 950.00 | 359 689.00 | 448 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 490.00 | | | 352 490.00 |
VP Divers | 686 101.00 | 68 610.00 | | 686 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 524.00 | 290 393.00 | 359 689.00 | 668 524.00 |