| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 846.00 | 68 694.00 | 4 152.00 | 72 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 153.00 | 320 714.00 | 1 171 438.00 | 1 492 153.00 |
BT Marchandises | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BZ Autres créances | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 960.00 | 320 714.00 | 1 401 245.00 | 1 721 960.00 |
CU Autres participations | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 913.00 | 574 439.00 | | 650 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 76 474.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 882 345.00 | 870 913.00 | | 882 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 474.00 | 312 145.00 | | 289 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 926.00 | 28 196.00 | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 953.00 | 130 258.00 | | 142 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | 51 343.00 | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 900.00 | 521 943.00 | | 518 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 245.00 | 1 392 856.00 | | 1 401 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 121 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 869.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 869.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 869.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 696.00 | 1 431 569.00 | | 1 322 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 264.00 | 1 355 095.00 | | 1 311 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 76 474.00 | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 035.00 | | 1 118.00 | 1 491 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 200.00 | | | 1 395 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 848.00 | | 1 018.00 | 73 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986.00 | | 100.00 | 21 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 833.00 | 2 881.00 | | 67 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | 2 881.00 | | 67 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 474.00 | 79 103.00 | 206 108.00 | 289 474.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 602.00 | 91 442.00 | 160.00 | 91 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 900.00 | 308 530.00 | 206 108.00 | 518 900.00 |