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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 824.00 | 62 929.00 | 1 895.00 | 64 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 080.00 | 314 949.00 | 1 168 131.00 | 1 483 080.00 |
BT Marchandises | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 527.00 | 314 949.00 | 1 393 578.00 | 1 708 527.00 |
CU Autres participations | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 456.00 | 472 518.00 | | 502 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | 32 938.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 794 439.00 | 725 456.00 | | 794 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 181.00 | 448 171.00 | | 378 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 829.00 | 56 029.00 | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 113 639.00 | | 139 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 50 684.00 | | 45 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 139.00 | 668 524.00 | | 599 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 578.00 | 1 393 980.00 | | 1 393 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 572.00 | 290 393.00 | | 291 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 823.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 823.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 13 329.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -12 506.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 792.00 | 1 286 790.00 | | 1 349 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 810.00 | 1 253 852.00 | | 1 277 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 982.00 | 32 938.00 | | 71 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 225.00 | | 2 175.00 | 1 481 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 483 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 200.00 | | | 1 395 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 669.00 | | 1 175.00 | 65 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | 1 000.00 | 20 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 1 156.00 | | 63 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 1 156.00 | | 63 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 181.00 | 70 614.00 | 289 126.00 | 378 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VP Divers | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 951.00 | 85 791.00 | 160.00 | 85 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 139.00 | 291 572.00 | 289 126.00 | 599 139.00 |