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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 200.00 | 250 000.00 | 1 145 200.00 | 1 395 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 65 813.00 | 6 015.00 | 71 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 035.00 | 317 833.00 | 1 173 201.00 | 1 491 035.00 |
BT Marchandises | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 655.00 | | 219 655.00 | 219 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 689.00 | 317 833.00 | 1 392 856.00 | 1 710 689.00 |
CU Autres participations | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 439.00 | 502 456.00 | | 574 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 474.00 | 71 982.00 | | 76 474.00 |
DL TOTAL (I) | 870 913.00 | 794 439.00 | | 870 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 145.00 | 378 181.00 | | 312 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 196.00 | 35 829.00 | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 258.00 | 139 159.00 | | 130 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 45 970.00 | | 51 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 943.00 | 599 139.00 | | 521 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 856.00 | 1 393 578.00 | | 1 392 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 507.00 | 291 572.00 | | 282 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 3.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 3.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -317.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 569.00 | 1 349 792.00 | | 1 431 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 095.00 | 1 277 810.00 | | 1 355 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 474.00 | 71 982.00 | | 76 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 080.00 | | 7 955.00 | 1 483 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 200.00 | | | 1 395 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 844.00 | | 7 005.00 | 66 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 950.00 | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 949.00 | 2 885.00 | | 64 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 949.00 | 2 885.00 | | 64 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 145.00 | 72 709.00 | 239 437.00 | 312 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 242.00 | 78 082.00 | 160.00 | 78 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 943.00 | 282 507.00 | 239 437.00 | 521 943.00 |