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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 811.00 | 21 627.00 | 12 184.00 | 33 811.00 |
AP Constructions | 386 755.00 | 220 730.00 | 166 025.00 | 386 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 12 947.00 | 5 815.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 23 912.00 | 8 172.00 | 32 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 037.00 | 291 009.00 | 196 028.00 | 487 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BT Marchandises | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 542.00 | 360.00 | 222 182.00 | 222 542.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 714.00 | 360.00 | 386 354.00 | 386 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 163.00 | 291 369.00 | 582 794.00 | 874 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -193 432.00 | -181 291.00 | | -193 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | -12 141.00 | | 44 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 2 257.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046.00 | -39 569.00 | | 5 046.00 |
DP Provisions pour risques | 412.00 | 90.00 | | 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 412.00 | 90.00 | | 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 119.00 | 390 071.00 | | 342 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 508.00 | 10 226.00 | | 10 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 302.00 | 210 635.00 | | 205 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 999.00 | 23 836.00 | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 927.00 | 647 480.00 | | 576 927.00 |
ED (V) | 409.00 | 155.00 | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 794.00 | 608 156.00 | | 582 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 354.00 | 42 008.00 | 353.00 | 249 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 164.00 | 2 254.00 | | 31 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 190.00 | 39 754.00 | 353.00 | 218 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90.00 | 412.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 412.00 | 90.00 | 90.00 |
UG ‐ Financières | | 412.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 971.00 | 31 901.00 | 122 414.00 | 272 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 661.00 | 239 936.00 | 3 725.00 | 243 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 927.00 | 325 658.00 | 132 614.00 | 576 927.00 |