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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 17 610.00 | 1 226.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 942.00 | 42 611.00 | 132 331.00 | 174 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 971.00 | 72 012.00 | 143 959.00 | 215 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BT Marchandises | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 432.00 | | 162 432.00 | 162 432.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CF Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 130.00 | 72 012.00 | 495 118.00 | 567 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 1 606.00 | | 13 093.00 |
DG Autres réserves | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DH Report à nouveau | | -196 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 501.00 | 229 729.00 | | -49 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944.00 | 1 272.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 136 027.00 | 185 856.00 | | 136 027.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | 264.00 | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | 264.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 2 777.00 | | 3 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 994.00 | 200 186.00 | | 197 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | 20 517.00 | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 933.00 | 223 695.00 | | 358 933.00 |
ED (V) | 135.00 | | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 118.00 | 409 816.00 | | 495 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 989.00 | 223 695.00 | | 247 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 224.00 | | 159 642.00 | 70 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 895.00 | 215 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 895.00 | 193 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | | 153 072.00 | 54 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 6 570.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 17 289.00 | 7 322.00 | 62 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | 17 289.00 | 7 322.00 | 50 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 22.00 | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 22.00 | 264.00 | 264.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 261.00 | 24 034.00 | 92 573.00 | 133 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 341.00 | 178 046.00 | 10 295.00 | 188 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 215.00 | 247 989.00 | 92 573.00 | 357 215.00 |