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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 455.00 | 79 995.00 | 106 460.00 | 186 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 734.00 | 108 872.00 | 113 862.00 | 222 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 289.00 | 426.00 | 104 863.00 | 105 289.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 304.00 | 426.00 | 361 877.00 | 362 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 304.00 | 109 298.00 | 476 005.00 | 585 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DH Report à nouveau | -68 456.00 | -60 854.00 | | -68 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | -7 602.00 | | 44 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 430.00 | 94 924.00 | | 139 430.00 |
DP Provisions pour risques | 266.00 | 26.00 | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | 26.00 | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 747.00 | 159 609.00 | | 145 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 10 722.00 | | 11 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 132.00 | 10 362.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 150 578.00 | | 149 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 19 938.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 305.00 | 351 209.00 | | 336 305.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 005.00 | 446 158.00 | | 476 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 795.00 | 225 337.00 | | 218 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 743.00 | | 8 979.00 | 214 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 222 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 10 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 312.00 | | 8 979.00 | 196 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 23 881.00 | 988.00 | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | 988.00 | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | 23 881.00 | | 74 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 266.00 | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 266.00 | 26.00 | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 747.00 | 47 368.00 | 98 378.00 | 145 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 788.00 | 119 493.00 | 7 295.00 | 126 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 173.00 | 218 795.00 | 98 378.00 | 317 173.00 |