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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 18 832.00 | 5.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 942.00 | 62 272.00 | 112 670.00 | 174 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 971.00 | 92 895.00 | 120 076.00 | 212 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BT Marchandises | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 426.00 | 145 616.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 960.00 | 426.00 | 308 533.00 | 308 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 366.00 | 93 321.00 | 429 045.00 | 522 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DG Autres réserves | | 21 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 009.00 | | | -28 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 845.00 | -49 501.00 | | -32 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 944.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 102 854.00 | 136 027.00 | | 102 854.00 |
DP Provisions pour risques | 435.00 | 22.00 | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 22.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 804.00 | 133 261.00 | | 158 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | 3 866.00 | | 15 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 197 994.00 | | 126 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 22 094.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 738.00 | 358 933.00 | | 325 738.00 |
ED (V) | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 045.00 | 495 118.00 | | 429 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 225.00 | 247 989.00 | | 242 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 212 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 012.00 | 20 883.00 | | 72 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | 20 883.00 | | 60 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 435.00 | 22.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 804.00 | 75 291.00 | 78 502.00 | 158 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 016.00 | 169 721.00 | 7 295.00 | 177 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 738.00 | 242 225.00 | 78 502.00 | 325 738.00 |