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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 811.00 | 23 881.00 | 9 930.00 | 33 811.00 |
AP Constructions | 386 755.00 | 251 765.00 | 134 990.00 | 386 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 14 821.00 | 3 941.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 29 591.00 | 2 494.00 | 32 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 037.00 | 331 849.00 | 155 187.00 | 487 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BT Marchandises | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 461.00 | | 343 461.00 | 343 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 856.00 | 331 849.00 | 499 007.00 | 830 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -148 489.00 | -193 432.00 | | -148 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 262.00 | 44 943.00 | | -48 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 1 929.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | -43 544.00 | 5 046.00 | | -43 544.00 |
DP Provisions pour risques | 358.00 | 412.00 | | 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 358.00 | 412.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 205.00 | 342 119.00 | | 391 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 497.00 | 10 508.00 | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | 205 302.00 | | 118 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 858.00 | 18 999.00 | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 072.00 | 576 927.00 | | 542 072.00 |
ED (V) | 121.00 | 409.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 007.00 | 582 794.00 | | 499 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 095.00 | 325 658.00 | | 320 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 69 148.00 | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 009.00 | 40 840.00 | | 291 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 418.00 | 2 254.00 | | 33 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 590.00 | 38 586.00 | | 257 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412.00 | 357.00 | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 357.00 | 412.00 | 412.00 |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 205.00 | 29 427.00 | 126 397.00 | 241 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VP Divers | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 944.00 | 181 219.00 | 3 725.00 | 184 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 072.00 | 320 095.00 | 136 597.00 | 542 072.00 |