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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 476.00 | 56 114.00 | 121 361.00 | 177 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 743.00 | 85 979.00 | 128 763.00 | 214 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BT Marchandises | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 020.00 | 426.00 | 115 594.00 | 116 020.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 796.00 | 426.00 | 317 369.00 | 317 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 564.00 | 86 406.00 | 446 158.00 | 532 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
DH Report à nouveau | -60 854.00 | -28 009.00 | | -60 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | -32 845.00 | | -7 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | 616.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 94 924.00 | 102 854.00 | | 94 924.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 435.00 | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 435.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 609.00 | 158 804.00 | | 159 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | 15 947.00 | | 10 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 578.00 | 126 111.00 | | 150 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 24 840.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 209.00 | 325 738.00 | | 351 209.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 158.00 | 429 045.00 | | 446 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 337.00 | 242 225.00 | | 225 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 971.00 | 60 951.00 | | 212 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 180.00 | 214 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 11 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 417.00 | 196 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 778.00 | 60 951.00 | | 193 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 895.00 | 21 227.00 | 28 143.00 | 92 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | 763.00 | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104.00 | 21 227.00 | 27 380.00 | 81 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 25.00 | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 25.00 | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |