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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 604.00 | 3 851.00 | 1 753.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 16 178.00 | 2 584.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 234.00 | 30 224.00 | 10.00 | 30 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 224.00 | 62 045.00 | 8 180.00 | 70 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BT Marchandises | 134 121.00 | 17 339.00 | 116 782.00 | 134 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 711.00 | 17 339.00 | 401 372.00 | 418 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 199.00 | 79 383.00 | 409 816.00 | 489 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -196 750.00 | -148 489.00 | | -196 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 729.00 | -48 262.00 | | 229 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272.00 | 1 600.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 185 856.00 | -43 544.00 | | 185 856.00 |
DP Provisions pour risques | 264.00 | 358.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 358.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 11 497.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 186.00 | 118 512.00 | | 200 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 517.00 | 20 858.00 | | 20 517.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 695.00 | 542 072.00 | | 223 695.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 816.00 | 499 007.00 | | 409 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 695.00 | 320 095.00 | | 223 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 849.00 | 26 675.00 | 296 480.00 | 331 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | 1 521.00 | 25 403.00 | 35 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 177.00 | 25 154.00 | 271 077.00 | 296 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358.00 | 264.00 | 357.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 264.00 | 357.00 | 358.00 |
UG ‐ Financières | | 264.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 186.00 | 200 186.00 | | 200 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 159 918.00 | | | 159 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 944.00 | 165 219.00 | 3 725.00 | 168 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 695.00 | 223 695.00 | | 223 695.00 |