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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 634 600.00 | 84 242.00 | 550 357.00 | 634 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 22 082.00 | 37 095.00 | 59 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 775.00 | | 209 775.00 | 209 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 582.00 | 106 324.00 | 3 891 257.00 | 3 997 582.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 400.00 | | 989 400.00 | 989 400.00 |
CF Disponibilités | 941 448.00 | | 941 448.00 | 941 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 343.00 | | 1 932 343.00 | 1 932 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 925.00 | 106 324.00 | 5 823 601.00 | 5 929 925.00 |
CU Autres participations | 2 887 300.00 | | 2 887 300.00 | 2 887 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DG Autres réserves | 2 859 689.00 | | | 2 859 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 273.00 | | | 670 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 811.00 | | | 4 689 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 680.00 | | | 469 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 638.00 | | | 625 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 789.00 | | | 1 133 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 601.00 | | | 5 823 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 664.00 | | | 448 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 727.00 | | | -8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 563.00 | | | 924 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 289.00 | | | 254 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 273.00 | | | 670 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 487.00 | | 478 235.00 | 3 659 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | 3 303 805.00 | 13 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 860.00 | 126 280.00 | 3 997 582.00 | 13 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 280.00 | 693 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 457.00 | | 229 600.00 | 590 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 030.00 | | 248 635.00 | 3 069 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 422.00 | 36 901.00 | | 69 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 36 901.00 | | 69 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 680.00 | 78 852.00 | 318 763.00 | 469 680.00 |
VI Groupe et associés | 625 638.00 | 331 339.00 | 294 298.00 | 625 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 701.00 | | | 761 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 225.00 | 1 495.00 | 206 730.00 | 208 225.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 789.00 | 448 664.00 | 613 062.00 | 1 133 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |