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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 600.00 | 171 014.00 | 553 585.00 | 724 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 32 016.00 | 41 759.00 | 73 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 003.00 | 16 047.00 | 665 956.00 | 682 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 589.00 | 219 078.00 | 4 607 510.00 | 4 826 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 400.00 | | 1 694 400.00 | 1 694 400.00 |
CF Disponibilités | 612 932.00 | | 612 932.00 | 612 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 005.00 | | 2 438 005.00 | 2 438 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 594.00 | 219 078.00 | 7 045 515.00 | 7 264 594.00 |
CU Autres participations | 2 954 030.00 | | 2 954 030.00 | 2 954 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 716 020.00 | 4 331 859.00 | | 4 716 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 080.00 | 499 160.00 | | 356 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 100.00 | 6 019 020.00 | | 6 260 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 497.00 | 365 216.00 | | 366 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 613.00 | 258 898.00 | | 391 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 4 770.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 20 443.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 415.00 | 649 327.00 | | 785 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 515.00 | 6 668 348.00 | | 7 045 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 101 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 694.00 | -11 376.00 | | -14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 037.00 | 885 847.00 | | 669 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 957.00 | 386 687.00 | | 312 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 080.00 | 499 160.00 | | 356 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 577.00 | 44 455.00 | | 158 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | 44 455.00 | | 158 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 392 180.00 | | 392.00 | 392 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |