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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 634 600.00 | 112 778.00 | 521 821.00 | 634 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 2 506.00 | 71 269.00 | 73 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374 465.00 | | 374 465.00 | 374 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 647.00 | 115 284.00 | 4 085 362.00 | 4 200 647.00 |
BZ Autres créances | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 400.00 | | 1 649 400.00 | 1 649 400.00 |
CF Disponibilités | 416 236.00 | | 416 236.00 | 416 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 782.00 | | 2 161 782.00 | 2 161 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 429.00 | 115 284.00 | 6 247 144.00 | 6 362 429.00 |
CU Autres participations | 2 887 300.00 | | 2 887 300.00 | 2 887 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 811.00 | | | 3 451 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 048.00 | | | 980 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 859.00 | | | 5 619 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 421.00 | | | 391 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 285.00 | | | 627 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 144.00 | | | 6 247 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 769.00 | | 226 769.00 | 226 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 769.00 | | 226 769.00 | 226 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 219.00 | | | 1 295 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 048.00 | | | 980 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 582.00 | | 262 242.00 | 3 997 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 177.00 | 4 200 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 177.00 | 708 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 777.00 | | 73 775.00 | 693 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 805.00 | | 188 466.00 | 3 303 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 324.00 | 41 029.00 | 32 069.00 | 106 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 324.00 | 41 029.00 | 32 069.00 | 106 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 505.00 | | | 230 505.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 421.00 | 80 803.00 | 263 604.00 | 391 421.00 |
VI Groupe et associés | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 651.00 | 96 146.00 | 230 505.00 | 326 651.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 285.00 | 316 667.00 | 263 604.00 | 627 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |