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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 600.00 | 267 423.00 | 457 177.00 | 724 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 494.00 | 13 963.00 | 121 530.00 | 135 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 846.00 | 43 169.00 | 372 677.00 | 415 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 626.00 | 62 200.00 | 1 114 426.00 | 1 176 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 797.00 | 436 756.00 | 4 960 041.00 | 5 396 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894 400.00 | | 1 894 400.00 | 1 894 400.00 |
CF Disponibilités | 1 320 244.00 | | 1 320 244.00 | 1 320 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 168.00 | 2 265.00 | 3 217 903.00 | 3 220 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 966.00 | 439 021.00 | 8 177 945.00 | 8 616 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 2 944 230.00 | 50 000.00 | 2 894 230.00 | 2 944 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 212 435.00 | 4 323 954.00 | | 4 212 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 777.00 | 688 480.00 | | 669 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 212.00 | 6 200 435.00 | | 6 070 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 776.00 | 163 844.00 | | 120 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 552.00 | 1 163 893.00 | | 1 814 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 5 091.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 961.00 | 184 592.00 | | 161 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 732.00 | 1 517 422.00 | | 2 107 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 945.00 | 7 717 857.00 | | 8 177 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 814 552.00 | | | 1 814 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 681.00 | -35 940.00 | | -26 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 285.00 | 1 097 570.00 | | 1 169 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 508.00 | 409 090.00 | | 499 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 777.00 | 688 480.00 | | 669 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 777.00 | 38 023.00 | 82 753.00 | 120 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 953.00 | 1 813 953.00 | | 1 813 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 371.00 | 3 259.00 | 418 112.00 | 421 371.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 732.00 | 2 024 979.00 | 82 753.00 | 2 107 732.00 |