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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 600.00 | 203 150.00 | 521 449.00 | 724 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 846.00 | 47 996.00 | 57 850.00 | 105 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 611.00 | 37 477.00 | 412 134.00 | 449 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 003.00 | 25 800.00 | 850 203.00 | 876 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 091.00 | 364 424.00 | 4 745 667.00 | 5 110 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | 5 979.00 | 2 265.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 400.00 | | 1 694 400.00 | 1 694 400.00 |
CF Disponibilités | 842 384.00 | | 842 384.00 | 842 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 722.00 | 5 979.00 | 2 540 742.00 | 2 546 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 814.00 | 370 403.00 | 7 286 410.00 | 7 656 814.00 |
CU Autres participations | 2 954 030.00 | 50 000.00 | 2 904 030.00 | 2 954 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 872 100.00 | 4 716 020.00 | | 4 872 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 853.00 | 356 080.00 | | 451 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 954.00 | 6 260 100.00 | | 6 511 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 231.00 | 366 497.00 | | 266 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 460.00 | 391 613.00 | | 449 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 150.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 785.00 | 24 154.00 | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 456.00 | 785 415.00 | | 774 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 410.00 | 7 045 515.00 | | 7 286 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 809.00 | 519 471.00 | | 608 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 630.00 | | 217 630.00 | 217 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 630.00 | | 217 630.00 | 217 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -135.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 934.00 | -14 694.00 | | -18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 403.00 | 669 037.00 | | 868 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 550.00 | 312 957.00 | | 416 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 853.00 | 356 080.00 | | 451 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 031.00 | 48 114.00 | | 203 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 031.00 | 48 114.00 | | 203 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 048.00 | 97 229.00 | | 16 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 048.00 | 97 229.00 | | 16 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 048.00 | 97 229.00 | | 16 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 612.00 | | 449 612.00 | 449 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 232.00 | 102 585.00 | 153 523.00 | 266 232.00 |
VI Groupe et associés | 448 860.00 | 448 860.00 | | 448 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 549.00 | 9 937.00 | 449 612.00 | 459 549.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 456.00 | 608 809.00 | 153 523.00 | 772 456.00 |