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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 600.00 | 235 286.00 | 489 313.00 | 724 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 831.00 | 67 024.00 | 52 807.00 | 119 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 345.00 | 33 169.00 | 422 176.00 | 455 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872 003.00 | 45 448.00 | 826 555.00 | 872 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 810.00 | 430 928.00 | 4 694 882.00 | 5 125 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 400.00 | | 1 694 400.00 | 1 694 400.00 |
CF Disponibilités | 1 319 185.00 | | 1 319 185.00 | 1 319 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 240.00 | 2 265.00 | 3 022 975.00 | 3 025 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 051.00 | 433 193.00 | 7 717 857.00 | 8 151 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 2 954 030.00 | 50 000.00 | 2 904 030.00 | 2 954 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 954.00 | 4 872 100.00 | | 4 323 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 480.00 | 451 853.00 | | 688 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 435.00 | 6 511 954.00 | | 6 200 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 844.00 | 266 231.00 | | 163 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 893.00 | 449 460.00 | | 1 163 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 3 978.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 592.00 | 52 785.00 | | 184 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 422.00 | 774 456.00 | | 1 517 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 857.00 | 7 286 410.00 | | 7 717 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 745.00 | 608 809.00 | | 1 396 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 940.00 | -18 934.00 | | -35 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 568.00 | 868 402.00 | | 1 097 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 088.00 | 416 549.00 | | 409 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 480.00 | 451 853.00 | | 688 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 144.00 | 51 162.00 | | 251 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 144.00 | 51 162.00 | | 251 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 345.00 | | 455 345.00 | 455 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 844.00 | 43 168.00 | 120 676.00 | 163 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 293.00 | 1 163 293.00 | | 1 163 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 422.00 | 1 396 745.00 | 120 676.00 | 1 517 422.00 |