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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 4 918.00 | 613.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 908.00 | 4 918.00 | 619 989.00 | 624 908.00 |
CF Disponibilités | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 341.00 | | 426 341.00 | 426 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 248.00 | 4 918.00 | 1 046 330.00 | 1 051 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 311 655.00 | 569 747.00 | | 311 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 848.00 | 97 908.00 | | 130 848.00 |
DL TOTAL (I) | 958 503.00 | 843 899.00 | | 958 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 166.00 | 75 487.00 | | 83 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 827.00 | 141 363.00 | | 87 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 330.00 | 985 018.00 | | 1 046 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 247.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 893.00 | 394 624.00 | | 419 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 045.00 | 296 716.00 | | 289 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 848.00 | 97 908.00 | | 130 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 908.00 | | | 624 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 820.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 820.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 837.00 | 379 837.00 | | 379 837.00 |
VW T.V.A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |