| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 3 828.00 | 1 321.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 525.00 | 3 828.00 | 610 697.00 | 614 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
BZ Autres créances | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
CF Disponibilités | 198 637.00 | | 198 637.00 | 198 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 843.00 | | 630 843.00 | 630 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 369.00 | 3 828.00 | 1 241 540.00 | 1 245 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 376.00 | | 609 376.00 | 609 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 176.00 | 26 188.00 | | 29 176.00 |
DG Autres réserves | 377 985.00 | 371 205.00 | | 377 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 730.00 | 59 768.00 | | 143 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 892.00 | 957 162.00 | | 1 050 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 37.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 607.00 | 32 086.00 | | 92 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 105.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 740.00 | 87 119.00 | | 94 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 648.00 | 122 348.00 | | 190 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 540.00 | 1 079 509.00 | | 1 241 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 648.00 | 122 348.00 | | 190 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 449.00 | | | -10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 12 161.00 | | 7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 589.00 | 344 821.00 | | 527 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 859.00 | 285 053.00 | | 383 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 730.00 | 59 768.00 | | 143 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 733.00 | | | 626 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 609 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 208.00 | 614 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 5 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 536.00 | 2 208.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 536.00 | 2 208.00 | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 250 889.00 | 250 889.00 | | 250 889.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 206.00 | 432 206.00 | | 432 206.00 |
VW T.V.A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |