| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 2 754.00 | 7 098.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052.00 | 2 754.00 | 8 298.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
BZ Autres créances | 455 930.00 | | 455 930.00 | 455 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 034.00 | | 376 034.00 | 376 034.00 |
CF Disponibilités | 914 038.00 | | 914 038.00 | 914 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 359.00 | | 1 939 359.00 | 1 939 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 411.00 | 2 754.00 | 1 947 657.00 | 1 950 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 266.00 | 36 363.00 | | 46 266.00 |
DG Autres réserves | 502 673.00 | 414 528.00 | | 502 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 456.00 | 198 048.00 | | 801 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 395.00 | 1 148 939.00 | | 1 850 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 71 421.00 | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 3 410.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | 90 969.00 | | 82 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 262.00 | 165 842.00 | | 97 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 657.00 | 1 314 781.00 | | 1 947 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 262.00 | 165 842.00 | | 97 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 514.00 | | | 1 258 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 514.00 | | | 1 258 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 747.00 | | | 623 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 018.00 | | | 624 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 495.00 | | | 634 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 6 691.00 | | 23 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 511.00 | 559 335.00 | | 1 671 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 055.00 | 361 288.00 | | 870 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 456.00 | 198 048.00 | | 801 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 376.00 | | 21 903.00 | 617 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 176.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 227.00 | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 9 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 21 903.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 3 669.00 | 4 480.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 669.00 | 4 480.00 | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 439 994.00 | 439 994.00 | | 439 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 287.00 | 649 287.00 | | 649 287.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |