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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 3 222.00 | 2 177.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 775.00 | 3 222.00 | 621 553.00 | 624 775.00 |
BZ Autres créances | 310 371.00 | | 310 371.00 | 310 371.00 |
CF Disponibilités | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 182.00 | | 416 182.00 | 416 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 957.00 | 3 222.00 | 1 037 735.00 | 1 040 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 376.00 | | 619 376.00 | 619 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 543.00 | 16 000.00 | | 22 543.00 |
DG Autres réserves | 351 959.00 | 311 655.00 | | 351 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 891.00 | 130 848.00 | | 72 891.00 |
DL TOTAL (I) | 947 394.00 | 958 503.00 | | 947 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 73.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 3 988.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 785.00 | 83 766.00 | | 67 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 341.00 | 87 827.00 | | 90 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 735.00 | 1 046 330.00 | | 1 037 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 341.00 | 87 827.00 | | 90 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 944.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 713.00 | 419 893.00 | | 341 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 822.00 | 289 045.00 | | 268 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 891.00 | 130 848.00 | | 72 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 908.00 | | 2 650.00 | 624 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 624 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | | 2 650.00 | 5 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 1 087.00 | 2 783.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 1 087.00 | 2 783.00 | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UX Autres créances clients | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 719.00 | 313 719.00 | | 313 719.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |