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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 4 500.00 | 2 857.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 733.00 | 4 500.00 | 622 233.00 | 626 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
BZ Autres créances | 210 692.00 | | 210 692.00 | 210 692.00 |
CF Disponibilités | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 276.00 | | 457 276.00 | 457 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 009.00 | 4 500.00 | 1 079 509.00 | 1 084 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 376.00 | | 619 376.00 | 619 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 188.00 | 22 543.00 | | 26 188.00 |
DG Autres réserves | 371 205.00 | 351 959.00 | | 371 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | 72 891.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 957 162.00 | 947 394.00 | | 957 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 78.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 086.00 | 19 531.00 | | 32 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 2 948.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 119.00 | 67 785.00 | | 87 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 348.00 | 90 341.00 | | 122 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 509.00 | 1 037 735.00 | | 1 079 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 348.00 | 90 341.00 | | 122 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 4 689.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 821.00 | 341 713.00 | | 344 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 053.00 | 268 822.00 | | 285 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | 72 891.00 | | 59 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 775.00 | 1 958.00 | | 624 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 733.00 | | | 626 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 1 958.00 | | 5 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 1 277.00 | 4 500.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 277.00 | 4 500.00 | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 424.00 | 405 424.00 | | 405 424.00 |
VW T.V.A. | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |