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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 6 211.00 | 5 939.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350.00 | 6 211.00 | 7 139.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 631 932.00 | | 631 932.00 | 631 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 448.00 | 23 676.00 | 632 772.00 | 656 448.00 |
CF Disponibilités | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 663.00 | 23 676.00 | 1 448 987.00 | 1 472 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 013.00 | 29 887.00 | 1 456 126.00 | 1 486 013.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 266.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 800 395.00 | 502 673.00 | | 800 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | 801 456.00 | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 016.00 | 1 850 395.00 | | 1 389 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 501.00 | 12 182.00 | | 51 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 2 982.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | 82 097.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 111.00 | 97 262.00 | | 67 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 126.00 | 1 947 657.00 | | 1 456 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 634 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 23 344.00 | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 255.00 | 1 671 511.00 | | 92 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635.00 | 870 055.00 | | 53 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 620.00 | 801 456.00 | | 38 620.00 |