| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 565.00 | 4 435.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 376.00 | 3 565.00 | 613 811.00 | 617 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
CF Disponibilités | 467 419.00 | | 467 419.00 | 467 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 347.00 | 3 565.00 | 1 314 781.00 | 1 318 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 376.00 | | 609 376.00 | 609 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 363.00 | 29 176.00 | | 36 363.00 |
DG Autres réserves | 414 528.00 | 377 985.00 | | 414 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 048.00 | 143 730.00 | | 198 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 939.00 | 1 050 892.00 | | 1 148 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 421.00 | 92 607.00 | | 71 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 253.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 969.00 | 94 740.00 | | 90 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 842.00 | 190 648.00 | | 165 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 781.00 | 1 241 540.00 | | 1 314 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 7 361.00 | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 335.00 | 527 589.00 | | 559 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 288.00 | 383 859.00 | | 361 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 048.00 | 143 730.00 | | 198 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 525.00 | | 4 773.00 | 614 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 617 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | | 4 773.00 | 5 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 1 659.00 | 1 922.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 1 659.00 | 1 922.00 | 3 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |