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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 251 715.00 | 149 154.00 | 102 561.00 | 251 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 729.00 | 77 114.00 | 17 616.00 | 94 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 347.00 | 23 723.00 | 31 624.00 | 55 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 721.00 | 275 990.00 | 167 731.00 | 443 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BZ Autres créances | 260 149.00 | | 260 149.00 | 260 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 160 331.00 | | 160 331.00 | 160 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 287.00 | | 549 287.00 | 549 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 008.00 | 275 990.00 | 717 018.00 | 993 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -44 603.00 | | | -44 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | -33 618.00 | | | -33 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 410 181.00 | | | 410 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 636.00 | | | 750 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 018.00 | | | 717 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 565.00 | | | 741 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 206.00 | | 1 207 206.00 | 1 207 206.00 |
FG Production vendue services | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 083.00 | | 1 242 083.00 | 1 242 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 970.00 | | | 1 260 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 835.00 | | | 1 256 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 146.00 | | 32 575.00 | 411 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 216.00 | | 32 575.00 | 395 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 406.00 | 32 807.00 | | 239 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 406.00 | 32 807.00 | | 239 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 181.00 | 410 181.00 | | 410 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
VB T. V. A. | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VC Groupe et associés | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 187.00 | 19 116.00 | 9 071.00 | 28 187.00 |
VI Groupe et associés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 192.00 | 345 262.00 | 15 930.00 | 361 192.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 636.00 | 741 565.00 | 9 071.00 | 750 636.00 |