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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 265.00 | 242 027.00 | 8 238.00 | 250 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 984.00 | 98 554.00 | 4 430.00 | 102 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 698.00 | 50 044.00 | 32 654.00 | 82 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 817.00 | 416 625.00 | 61 192.00 | 477 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BZ Autres créances | 1 033 958.00 | | 1 033 958.00 | 1 033 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 321 278.00 | | 321 278.00 | 321 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 523.00 | | 1 484 523.00 | 1 484 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 340.00 | 416 625.00 | 1 545 715.00 | 1 962 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -53 704.00 | | | -53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 576.00 | | | -39 576.00 |
DL TOTAL (I) | -86 430.00 | | | -86 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 202 943.00 | | | 1 202 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 145.00 | | | 1 632 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 715.00 | | | 1 545 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 286.00 | | | 1 578 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 163.00 | | 1 074 163.00 | 1 074 163.00 |
FG Production vendue services | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 620.00 | | 1 108 620.00 | 1 108 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 290.00 | | | 1 192 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 867.00 | | | 1 231 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 576.00 | | | -39 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 184.00 | | 24 433.00 | 466 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 477 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 461 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 314.00 | | 24 433.00 | 450 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 567.00 | 13 948.00 | 3 890.00 | 406 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 567.00 | 13 948.00 | 3 890.00 | 406 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 067.00 | 164 067.00 | | 164 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 943.00 | 1 202 943.00 | | 1 202 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VC Groupe et associés | 812 511.00 | 812 511.00 | | 812 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 189.00 | 19 330.00 | 53 859.00 | 73 189.00 |
VI Groupe et associés | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 825.00 | 1 113 955.00 | 15 870.00 | 1 129 825.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 145.00 | 1 578 286.00 | 53 859.00 | 1 632 145.00 |