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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 265.00 | 186 091.00 | 64 173.00 | 250 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 979.00 | 85 792.00 | 17 187.00 | 102 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 421.00 | 34 094.00 | 25 326.00 | 59 421.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 334.00 | 331 978.00 | 123 356.00 | 455 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 467 944.00 | | 467 944.00 | 467 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 621.00 | | 655 621.00 | 655 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 956.00 | 331 978.00 | 778 978.00 | 1 110 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -38 887.00 | | | -38 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | -26 653.00 | | | -26 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 550 839.00 | | | 550 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 631.00 | | | 805 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 978.00 | | | 778 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 631.00 | | | 805 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 929.00 | | 1 139 929.00 | 1 139 929.00 |
FG Production vendue services | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 082.00 | | 1 156 082.00 | 1 156 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 067.00 | | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 363.00 | | | 1 210 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 979.00 | | | 1 204 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 690.00 | | 9 560.00 | 450 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 455 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 438 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 760.00 | | 8 760.00 | 434 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | 800.00 | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 396.00 | 30 045.00 | 4 464.00 | 306 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 396.00 | 30 045.00 | 4 464.00 | 306 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 839.00 | 550 839.00 | | 550 839.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
VI Groupe et associés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 577.00 | 511 707.00 | 15 870.00 | 527 577.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 631.00 | 805 631.00 | | 805 631.00 |