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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 265.00 | 224 374.00 | 25 890.00 | 250 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 247.00 | 90 621.00 | 10 627.00 | 101 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | 40 962.00 | 19 480.00 | 60 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 824.00 | 381 957.00 | 71 867.00 | 453 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BZ Autres créances | 848 320.00 | | 848 320.00 | 848 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 005.00 | | 1 091 005.00 | 1 091 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 829.00 | 381 957.00 | 1 162 872.00 | 1 544 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -33 997.00 | | | -33 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 546.00 | | | -29 546.00 |
DL TOTAL (I) | -56 692.00 | | | -56 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 876 214.00 | | | 876 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 564.00 | | | 1 219 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 872.00 | | | 1 162 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 564.00 | | | 1 219 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FD Production vendue biens | 894 076.00 | | 894 076.00 | 894 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 317.00 | | 898 317.00 | 898 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 527.00 | | | 960 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 073.00 | | | 990 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 546.00 | | | -29 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 612.00 | | 7 320.00 | 452 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 453 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 437 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 742.00 | | 7 320.00 | 436 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 279.00 | 30 786.00 | 6 108.00 | 357 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 279.00 | 30 786.00 | 6 108.00 | 357 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 214.00 | 876 214.00 | | 876 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VC Groupe et associés | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 535.00 | 883 665.00 | 15 870.00 | 899 535.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 564.00 | 1 219 564.00 | | 1 219 564.00 |