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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 265.00 | 205 233.00 | 45 032.00 | 250 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 046.00 | 90 345.00 | 13 701.00 | 104 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 431.00 | 35 702.00 | 20 730.00 | 56 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 612.00 | 357 279.00 | 95 333.00 | 452 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BZ Autres créances | 650 223.00 | | 650 223.00 | 650 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 129.00 | | 818 129.00 | 818 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 741.00 | 357 279.00 | 913 462.00 | 1 270 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -33 503.00 | | | -33 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494.00 | | | -494.00 |
DL TOTAL (I) | -27 147.00 | | | -27 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 684 559.00 | | | 684 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 609.00 | | | 940 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 462.00 | | | 913 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 609.00 | | | 940 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 754.00 | | 1 033 754.00 | 1 033 754.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 325.00 | | 1 034 325.00 | 1 034 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 704.00 | | | 1 068 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 198.00 | | | 1 069 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494.00 | | | -494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 334.00 | | 4 700.00 | 455 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 452 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 436 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 664.00 | | 4 700.00 | 438 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 978.00 | 30 554.00 | 5 253.00 | 331 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 978.00 | 30 554.00 | 5 253.00 | 331 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 559.00 | 684 559.00 | | 684 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VC Groupe et associés | 484 966.00 | 484 966.00 | | 484 966.00 |
VI Groupe et associés | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 245.00 | 148 245.00 | | 148 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 656.00 | 696 786.00 | 15 870.00 | 712 656.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 609.00 | 940 609.00 | | 940 609.00 |