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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 250 265.00 | 238 210.00 | 12 055.00 | 250 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 047.00 | 96 803.00 | 17 245.00 | 114 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001.00 | 45 554.00 | 14 447.00 | 60 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 184.00 | 406 567.00 | 59 617.00 | 466 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
BZ Autres créances | 985 534.00 | | 985 534.00 | 985 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 476.00 | | 1 366 476.00 | 1 366 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 659.00 | 406 567.00 | 1 426 093.00 | 1 832 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -63 542.00 | | | -63 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | -46 854.00 | | | -46 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 148 372.00 | | | 1 148 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 946.00 | | | 1 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 093.00 | | | 1 426 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 758.00 | | | 1 399 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 251.00 | | 1 020 251.00 | 1 020 251.00 |
FG Production vendue services | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 806.00 | | 1 067 806.00 | 1 067 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 976.00 | | | 1 133 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 137.00 | | | 1 124 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 824.00 | | 12 800.00 | 453 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 466 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 450 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 954.00 | | 12 800.00 | 437 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 957.00 | 25 050.00 | 440.00 | 381 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 957.00 | 25 050.00 | 440.00 | 381 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 372.00 | 1 148 372.00 | | 1 148 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VB T. V. A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VC Groupe et associés | 803 353.00 | 803 353.00 | | 803 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 4 811.00 | 73 189.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 636.00 | 1 077 766.00 | 15 870.00 | 1 093 636.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 946.00 | 1 399 758.00 | 73 189.00 | 1 472 946.00 |