| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 251 715.00 | 168 400.00 | 83 315.00 | 251 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 980.00 | 82 763.00 | 16 217.00 | 98 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 064.00 | 29 233.00 | 28 831.00 | 58 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 690.00 | 306 396.00 | 144 294.00 | 450 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
BZ Autres créances | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 891.00 | | 641 891.00 | 641 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 581.00 | 306 396.00 | 786 185.00 | 1 092 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DH Report à nouveau | -40 468.00 | | | -40 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 011.00 | | | 118 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 448 736.00 | | | 448 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 222.00 | | | 818 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 185.00 | | | 786 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 222.00 | | | 818 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 690.00 | | 1 250 690.00 | 1 250 690.00 |
FG Production vendue services | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 927.00 | | 1 296 927.00 | 1 296 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 427.00 | | | 1 344 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 846.00 | | | 1 342 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 721.00 | 6 968.00 | | 443 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 791.00 | 6 968.00 | | 427 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 990.00 | 30 405.00 | | 275 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 990.00 | 30 405.00 | | 275 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 736.00 | 448 736.00 | | 448 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VC Groupe et associés | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VI Groupe et associés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 595.00 | 480 665.00 | 15 930.00 | 496 595.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 222.00 | 818 222.00 | | 818 222.00 |