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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 089.00 | 883.00 | 12 972.00 |
AP Constructions | 67 155.00 | 21 592.00 | 45 564.00 | 67 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 438.00 | 210 607.00 | 20 831.00 | 231 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 694.00 | 146 533.00 | 78 161.00 | 224 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 469.00 | 390 821.00 | 154 648.00 | 545 469.00 |
BT Marchandises | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 483.00 | 6 591.00 | 183 892.00 | 190 483.00 |
BZ Autres créances | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CF Disponibilités | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 876.00 | 6 591.00 | 521 285.00 | 527 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 345.00 | 397 412.00 | 675 933.00 | 1 073 345.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 431.00 | 96 804.00 | | 144 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | 47 627.00 | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 210 136.00 | 153 231.00 | | 210 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 699.00 | 75 352.00 | | 40 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 253.00 | 60 406.00 | | 70 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 191 862.00 | | 182 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 938.00 | 171 098.00 | | 171 938.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 797.00 | 523 718.00 | | 465 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 933.00 | 676 948.00 | | 675 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 718.00 | | 1 770 718.00 | 1 770 718.00 |
FG Production vendue services | 1 071 953.00 | 2 447.00 | 1 074 400.00 | 1 071 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 671.00 | 2 447.00 | 2 845 118.00 | 2 842 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 533.00 | 30 000.00 | | 68 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 755.00 | 30 000.00 | | 68 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 16 709.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 504.00 | 12 405.00 | | 55 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 735.00 | 29 113.00 | | 60 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | 887.00 | | 8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | -538.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 292.00 | 2 811 797.00 | | 2 930 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 386.00 | 2 764 170.00 | | 2 873 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 906.00 | 47 627.00 | | 56 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 906.00 | 47 627.00 | | 56 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 556.00 | | 92 060.00 | 495 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 148.00 | 545 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 148.00 | 523 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | 1 100.00 | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 475.00 | | 90 960.00 | 474 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790.00 | 52 902.00 | 871.00 | 338 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 1 680.00 | | 10 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 381.00 | 51 222.00 | 871.00 | 328 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 190 483.00 | | | 190 483.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 277.00 | 17 501.00 | 22 776.00 | 40 277.00 |
VI Groupe et associés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VP Divers | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 015.00 | 285 585.00 | 7 429.00 | 293 015.00 |
VW T.V.A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 797.00 | 443 021.00 | 22 776.00 | 465 797.00 |